Документ «Ввод начальных данных по залогам» предназначен для первоначальной загрузки данных из внешних источников (ранее используемых программ). Доступ к документам производится через меню «Регламент - Ввод начальных данных по залогам». Для загрузки достаточно создать один документ и внести в него всю необходимую информацию.
Также возможно использование данного документа с целью интеграции с внешними программами, являющимися источником данных для системы. При этом, внешние системы могут через механизмы интеграции записывать данные в этот документ; после чего он уже запишет их в соответвующие объекты системы.
¶ Последовательность загрузки данных
- Загрузка контрагентов. Предназначена для загрузки данный залогодателей. Данная процедура полностью аналогична загрузке контрагентов по выданным займам и кредитным линиям.
- Загрузка договоров залога. На этом шаге загружаются и создаются элементы справочник «Договоры контрагентов».
- Загрузка видов обеспечения. Один из важнейших справочников. Задает структуру залогов. Его необходимо загрузить или заполнить перед загрузкой залогов/гарантий.
- Загрузка залогового обеспечения (в том числе гарантий).
- Загрузка правоустанавливающих документов.
- Загрузка условий договоров залога/гарантий
- Создание распоряжений на приходование залоговой стоимости
- Создание распоряжений на приходование правоустанавливаюзих документов
¶ Загрузка контрагентов
Выполняется из табличного документа. Предварительно можно подготовить данные по контрагентам в формате Excel (см. шаблон).
При нажатии на кнопку Записать в ИБ происходит запись всех данных из таблицы Контрагенты в справочник.
При записи в справочник действуют следующие правила:
Если контрагент или руководитель новый (поле Контрагент или Руководитель в таблице пустое), он запишется без проверки заполнения данных.
Если контрагент есть, но еще не используется в договорах займа/залога, он обновится без проверки заполнения данных
Если контрагент используется в договорах займа/залога, перед записью будет выполнена проверка заполнения. В случае ошибки, карточка контрагента не будет обновляться.
¶ Виды залогового обеспечения
Данный справочник является управляющим для залогового обеспечения. Вместе с самими значениями разрешается загружать список дополнительных реквизитов и реквизитов состава.
Формат поля Реквизиты:
Имя реквизита[(Параметры типа данных[(дополнение типа)] [,Доп.параметры])] [, Имя следующего реквизита()]
где:
Имя реквизита - наименование реквизита. Допускаются пробелы и спец символы, кроме скобок "()".
Параметры типа данных - тип значения.
Число(длина, точность),
Строка(длина),
Булево,
Дата(Дата/ДатаВремя/Время),
Справочник.КлассификаторЕдиницИзмерения,
Справочник.Контрагенты,
Справочник.КлассификаторАдминистративноТерриториальныхОбъектов,
Справочник.КлассификаторСтранМира,
Справочник.ЗначенияДополнительныхРеквизитов
Дополнение типа: для Число - длина, точность; для Строка - длина; для дата - Дата/Время/ДатаВремя; для справочник.ЗначенияДополнительныхРеквизитов - значения через запятую.
Доп. параметры:
Обязательный - данный реквизит является обязательным.
Ширина(х) - ширина колонки для реквизитов состава
Пример:
ДатаРождения(дата),АдресМестонахождения(Строка(100)),Владелец(Справочник.Контрагенты,*),Материал(Справочник.ЗначенияДополнительныхРеквизитов(Кирпич,Дерево,Камень))
Аналогичным образом описываются реквизиты табличной части "Состав".
¶ Залоговое обеспечение
Справочник "Залоговое обеспечение" предназначен для описания залогов/гарантий. Загрузка справочника осуществляется на вкладках "Залоговое обеспечение", "Свойства", "Состав" из таблиц формата Excel.
Сначала необходимо загрузить элементы справочника, для этого нажмите кнопку Загрузить, как показано на рисунке. Откроется форма загрузки с заголовками столбцов. Через буфер обмена перенесите в нее данные из внешних источников, чтобы в каждом столбце были соответствующие данные.
Описание столбцов (реквизитов) в форме загрузки:
- Код залога - уникальный код залога. Записывается в реквизит "Код" в справочнике Залоговое обеспечение. Может состоять из букв и цифр, длина 11 знаков. Пробелы и спецсимволы недопустимы. Если в системе уже есть элемент с таким кодом, он будет замещен.
- Вид обеспечения - код или наименование вида обеспечения в справочнике Виды залогового обеспечения. Предварительно, данный справочник должен быть заполнен вручную или загружен (см. выше)
- Наименование - наименование залогового обеспечения. Длина поля - 150 символов.
- Наименование полное каз/рус - полное наименование залогового обеспечения, для печати в договорах залога и других печатных формах. Может также содержать описание ключевых характеристик залога. Длина поля не ограничена.
- Периодичность осмотров - используется для проведения периодических осмотров залогового обеспечения. Допустимые значения: Год, Полугодие, Квартал, Месяц, ОдинРаз, БезОсмотра. Другие значения в этом поле будут вызывать ошибку при проведении договоров залога. Допустимые значения также можно увидеть, если подвести курсор мыши к красному треугольничку в заголовке столбца.
- Прочие характеристики каз/рус - текстовое поле, может содержать описание характеристик залога. Может быть использовано при формировании печатных форм договоров залога. Длина поля не ограничена.
- Структурное подразделение. Код из справочника "Структурные подразделения организаций". Следует заполнять только в том случае, если включен учет по структурным подразделениям (меню Администрирование-Функциональность, вкладка Организация)
- Владелец - здесь необходимо ввести ИИН/БИН залогодателя (справочник Контрагенты). Залогодатель должен быть предварительно загружен или создан. Если необходимо указать залогодателя - ИП, в конце ИИН добавьте звездочку "*".
- Требуется страхование - необходимость отслеживания страховки для данного залога. Допустимые значения - Да, Нет. Пустое значение означает "нет".
При нажатии на кнопку Загрузить в документ, информация загружается в табличную часть. При этом, если такой залог уже есть в базе данных, поле "Залоговое обеспечение" будет заполнено. Также должны заполниться обязательные поля "Вид обеспечения" и "Текущий владелец". Если эти поля не заполнены, проверьте исходные данные.
Если на этапе загрузки колонка "Залоговое обеспечение" заполнена, это означает что данные залоги уже есть в базе и при записи (кнопка Записать в ИБ) эти данные будут обновлены.