Данная функция является вспомогательной и предназначена для автоматизации начисления вознаграждения в период, пока организация вводит модуль учета выданных займов в эксплуатацию. После запуска модуля учета выданных займов, данный документ использовать не следует. Для организаций, использующих систему с самого начала деятельности, использование данной функции не требуется. Упрощенное начисление вознаграждения позволяет рассчитать вознаграждение в течение 1-3 часов, без предварительной подготовки данных.
Заметим, что вознаграждение, начисленное этим документом, не будет отображаться в отчетах в меню «Выданные займы».
Документ «Упрощенное начисление вознаграждения» находится в меню «Выданные займы». Ежемесячно следует вводить один документ последним числом месяца, и в нем делать расчет.
Форма документа показана на рисунке:
Сначала заполните дату документа (конец месяца), организацию и период. Период следует указывать с начала до конца месяца.
Далее, для заполнения таблицы «Ставки вознаграждения», нажмите кнопку Заполнить. В таблицу будут добавлены все договоры займа, по которым есть сальдо по основному долгу на начало или конец месяца. Последние две колонки предназначены для заполнения вручную. Первый раз, в них будут пустые значения; их надо заполнить. В следующем месяце, ставки вознаграждения заполнятся по данным прошлого месяца, а по выданным в течение текущего месяца займам ставки надо будет доввести. Если в течение месяца ставка вознаграждения изменилась, добавьте новую строку, введите в ней контрагент/договор, дату изменения ставки и новую ставку вознаграждения.
Можно загрузить данную таблицу из Excel. Для этого, нажмите кнопку Загрузить, и в новом окне через буфер обмена скопируйте соответствующие колонки. Стыковка по договорам производится через код. Предварительно, можно вывести таблицу из документа в печатную форму (Кнопка Еще-Вывести список), при необходимости сохранить файл в формате Excel и дозаполнить его; после чего загрузить обратно в документ.
После того, как ставки вознаграждения заполнены, можно выполнять расчет:
При расчете используются ставки вознаграждения, заданные на вкладке «Ставки вознаграждения». Если в течение периода расчета основной долг частично погашен, в расчете будет две и более строк.
Для расчета используется сальдо по счетам учета краткосрочной и долгосрочной части основного долга (счета задаются в настройках, обычно это 1111 и 2010). На просроченный основной долг вознаграждение не начисляется. Вознаграждение рассчитывается из расчета 30 дней в месяце, 360 дней в году.
При проведении документа формируются проводки вида Дт 1151 - Кт 6110. (счета должны быть прописаны в настройке). Также формируются проводки по налоговому учету.
¶ Предварительная настройка.
Необходимо указать счета учета основного долга и вознаграждения, а также счет и субконто дохода по вознаграждению, см настройка подсистемы выданных займов, вкладки «Счета учета» и «Параметры учета начислений».